0.9401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,857.10 | 128,900.65 | 128,900.65 | 175,134.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,593.04 | -7,557.26 | -6,853.57 | -31,233.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,699.61 | 3,668.55 | 2,092.14 | 31,768.14 |
| 基金赎回款 | 3,081.41 | 8,154.84 | 5,037.19 | 9,747.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,381.80 | -4,486.29 | -2,945.05 | 22,021.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,022.28 |
| 期末基金净值 | 102,882.25 | 116,857.10 | 119,102.03 | 128,900.65 |