0.1835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,415.20 | 18,415.20 | 207,904.32 | 207,904.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,920.25 | 480.19 | 1,303.10 | 1,547.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,022.10 | 595.24 | 8,796.22 | 164.70 |
| 基金赎回款 | 4,311.27 | 3,726.26 | 199,588.44 | 51,497.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,710.83 | -3,131.02 | -190,792.22 | -51,332.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,046.28 | 15,764.37 | 18,415.20 | 158,119.27 |