0.7397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,137.59 | 27,614.07 | 27,614.07 | 30,861.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,961.95 | -5,112.89 | 2,549.28 | -4,155.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,453.04 | 100,388.74 | 60,729.41 | 14,541.44 |
| 基金赎回款 | 26,454.50 | 56,752.33 | 15,902.66 | 13,632.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,998.54 | 43,636.42 | 44,826.75 | 908.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,098.07 | 66,137.59 | 74,990.10 | 27,614.07 |