0.4006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-12-18 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,471.14 | 135,131.06 | 135,131.06 | 169,528.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,900.43 | -13,134.55 | 794.51 | -32,332.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,570.34 | 20,650.87 | 10,131.14 | 179,413.60 |
| 基金赎回款 | -386.28 | 46,211.32 | 13,864.31 | 118,998.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,184.06 | -25,560.45 | -3,733.17 | 60,414.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,479.52 |
| 期末基金净值 | 111,555.64 | 96,436.06 | 132,192.40 | 135,131.06 |