-0.5534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-12-18 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,555.64 | 96,471.14 | 135,131.06 | 135,131.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,835.10 | 2,900.43 | -13,134.55 | 794.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,604.36 | 12,570.34 | 20,650.87 | 10,131.14 |
| 基金赎回款 | 44,051.14 | -386.28 | 46,211.32 | 13,864.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171,553.22 | 12,184.06 | -25,560.45 | -3,733.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,568.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,705.70 | 111,555.64 | 96,436.06 | 132,192.40 |