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鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)

2019-11-15     1.6580-0.6591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,466.5135,843.0635,843.0625,349.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,951.13-8,065.67-3,394.207,662.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,318.1217,818.948,247.4932,685.93
基金赎回款20,609.6414,129.829,107.3529,855.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-291.523,689.12-859.862,830.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,126.1331,466.5131,588.9935,843.06