0.0712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,180.66 | 74,494.72 | 74,494.72 | 118,546.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,682.19 | 1,932.09 | 814.72 | 326.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.19 | 67.80 | 50.73 | 200.41 |
| 基金赎回款 | 87.07 | 132.26 | 87.94 | 42,803.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47.88 | -64.47 | -37.20 | -42,603.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 679.65 | 1,181.69 | 645.99 | 1,774.21 |
| 期末基金净值 | 76,135.32 | 75,180.66 | 74,626.25 | 74,494.72 |