净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 74,494.72 | 74,494.72 | 118,546.27 | 118,546.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,932.09 | 814.72 | 326.22 | 1,304.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 67.80 | 50.73 | 200.41 | 119.11 |
基金赎回款 | 132.26 | 87.94 | 42,803.97 | 42,676.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64.47 | -37.20 | -42,603.56 | -42,557.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,181.69 | 645.99 | 1,774.21 | 886.96 |
期末基金净值 | 75,180.66 | 74,626.25 | 74,494.72 | 76,406.54 |