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鹏华丰润债券(LOF)(160617)

2024-03-28     1.10230.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值74,494.7274,494.72118,546.27118,546.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,932.09814.72326.221,304.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67.8050.73200.41119.11
基金赎回款132.2687.9442,803.9742,676.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64.47-37.20-42,603.56-42,557.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,181.69645.991,774.21886.96
期末基金净值75,180.6674,626.2574,494.7276,406.54