-0.0130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,180.52 | 105,180.52 | 96,732.72 | 96,732.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,285.84 | 3,170.27 | 144.50 | 1,458.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254,072.40 | 81,510.48 | 141,119.35 | 33,489.15 |
| 基金赎回款 | 146,360.29 | 47,836.36 | 132,816.06 | 48,248.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107,712.10 | 33,674.12 | 8,303.30 | -14,758.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,178.47 | 142,024.91 | 105,180.52 | 83,432.31 |