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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)

2019-11-19     1.32450.0453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值103,632.2018,253.7418,253.7430,149.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,654.532,196.42572.93435.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款402,919.38111,485.35239.538,366.03
基金赎回款253,917.0628,303.302,717.3920,698.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,002.3383,182.04-2,477.87-12,332.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值256,289.06103,632.2016,348.8018,253.74