0.0450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,178.47 | 105,180.52 | 105,180.52 | 96,732.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,514.61 | 6,285.84 | 3,170.27 | 144.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 435,797.22 | 254,072.40 | 81,510.48 | 141,119.35 |
| 基金赎回款 | 136,523.31 | 146,360.29 | 47,836.36 | 132,816.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,273.91 | 107,712.10 | 33,674.12 | 8,303.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 525,966.98 | 219,178.47 | 142,024.91 | 105,180.52 |