0.7557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,675.22 | 16,675.22 | 19,577.50 | 19,577.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,250.55 | 1,204.35 | 279.22 | 211.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,371.35 | 5,588.00 | 11,498.18 | 8,538.35 |
| 基金赎回款 | 14,707.19 | 6,427.36 | 14,679.68 | 10,366.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,335.84 | -839.37 | -3,181.50 | -1,827.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,589.93 | 17,040.20 | 16,675.22 | 17,960.80 |