行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰和债券(LOF)A(160621)

2019-11-18     1.21800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,233.6120,412.9920,412.9964,682.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
283.63-184.26-140.541,043.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款228.4631.7019.925,165.78
基金赎回款1,331.4313,026.826,289.1750,478.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,102.97-12,995.11-6,269.25-45,312.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,414.287,233.6114,003.2020,412.99