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鹏华丰利债券(LOF)(160622)

2020-01-23     1.0530-0.2841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值78,736.7894,035.8394,035.8360,305.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,679.165,215.132,086.00-1,053.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,667.813,022.635.5650,164.51
基金赎回款259.7923,536.8023,437.6015,380.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,408.02-20,514.17-23,432.0334,783.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,073.350.000.000.00
期末基金净值86,750.6178,736.7872,689.8094,035.83