-0.3663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 340,613.69 | 333,254.50 | 333,254.50 | 613,169.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,090.01 | 14,575.77 | 13,198.84 | -1,872.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,022.78 | 250,885.47 | 184,694.58 | 165,449.75 |
| 基金赎回款 | 72,575.68 | 258,102.05 | 136,915.50 | 430,585.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,552.90 | -7,216.58 | 47,779.08 | -265,135.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,906.76 |
| 期末基金净值 | 333,150.80 | 340,613.69 | 394,232.42 | 333,254.50 |