-1.6499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,890.69 | 102,890.69 | 118,880.49 | 118,880.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,553.15 | 1,768.03 | -23,288.88 | -16,335.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,555.45 | 21,300.71 | 36,600.10 | 22,577.38 |
| 基金赎回款 | 47,044.07 | 28,015.43 | 29,301.02 | -17,065.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,488.62 | -6,714.71 | 7,299.07 | 5,511.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,955.22 | 97,944.01 | 102,890.69 | 108,056.87 |