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鹏华策略优选混合(160627)

2019-11-08     1.71500.0583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,560.0129,169.4529,169.4526,132.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,937.36-10,654.02-1,664.954,149.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款258.4643,670.9335,597.823,478.50
基金赎回款12,251.0423,989.054,166.514,590.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,992.5819,681.8831,431.32-1,111.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,637.292,871.170.00
期末基金净值31,504.7933,560.0156,064.6429,169.45