1.0113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,387.89 | 57,387.89 | 49,449.71 | 49,449.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,366.64 | -1,652.34 | -8,388.79 | -2,836.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,727.27 | 4,464.21 | 23,062.47 | 6,860.61 |
| 基金赎回款 | 27,391.81 | 26,380.85 | 6,735.51 | 1,213.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,664.53 | -21,916.64 | 16,326.96 | 5,646.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,356.71 | 33,818.90 | 57,387.89 | 52,260.29 |