-1.1737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,919.82 | 28,280.47 | 28,280.47 | 37,625.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,562.23 | -11,458.37 | -5,080.88 | -3,727.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,314.05 | 64,015.19 | 36,180.98 | 98,570.09 |
| 基金赎回款 | 28,783.00 | 54,917.47 | 24,836.33 | 104,187.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -468.95 | 9,097.72 | 11,344.65 | -5,617.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,888.65 | 25,919.82 | 34,544.24 | 28,280.47 |