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鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)

2024-03-27     0.9300-3.7267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值71,692.1791,876.7891,876.7877,602.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,258.09-25,050.23-20,641.452,695.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113,003.4777,857.0555,148.87150,357.84
基金赎回款142,691.0572,991.42-47,937.07138,778.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,687.594,865.627,211.8011,579.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,262.6871,692.1778,447.1391,876.78