-0.3545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,192.13 | 103,952.94 | 103,952.94 | 113,395.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,067.05 | -836.59 | 170.63 | -4,453.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,290.40 | 29,287.60 | 10,837.51 | 66,996.79 |
| 基金赎回款 | 33,496.18 | 69,211.83 | 41,830.39 | 71,986.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,205.77 | -39,924.23 | -30,992.87 | -4,989.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,053.40 | 63,192.13 | 73,130.70 | 103,952.94 |