3.0958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 570,703.89 | 570,703.89 | 528,578.05 | 528,578.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69,070.02 | -36,154.32 | -50,015.94 | -1,852.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 441,313.62 | 275,579.92 | 984,070.11 | 431,427.17 |
| 基金赎回款 | 569,592.71 | 390,869.59 | 891,928.32 | -343,463.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,279.09 | -115,289.66 | 92,141.79 | 87,963.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 373,354.78 | 419,259.91 | 570,703.89 | 614,688.91 |