净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 171,460.16 | 171,460.16 | 188,907.83 | 188,907.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,684.66 | 3,705.52 | -49,494.08 | -30,684.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 195,793.22 | 94,124.75 | 239,903.50 | 128,799.29 |
基金赎回款 | 214,188.37 | 104,189.91 | 207,857.09 | -101,716.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,395.15 | -10,065.16 | 32,046.41 | 27,082.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 162,749.67 | 165,100.52 | 171,460.16 | 185,305.37 |