净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 33,430.63 | 53,168.30 | 53,168.30 | 16,687.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,577.40 | -10,567.90 | -2,064.07 | 8,856.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,632.33 | 45,707.69 | 28,423.06 | 126,794.00 |
基金赎回款 | 9,763.95 | 54,877.46 | 32,751.95 | -99,169.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 868.39 | -9,169.76 | -4,328.89 | 27,624.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 31,721.62 | 33,430.63 | 46,775.34 | 53,168.30 |