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鹏华中证环保产业指数(LOF)A(160634)

2024-03-18     1.00701.9231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,430.6353,168.3053,168.3016,687.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,577.40-10,567.90-2,064.078,856.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,632.3345,707.6928,423.06126,794.00
基金赎回款9,763.9554,877.4632,751.95-99,169.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
868.39-9,169.76-4,328.8927,624.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,721.6233,430.6346,775.3453,168.30