1.8230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,430.63 | 33,430.63 | 53,168.30 | 53,168.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,324.30 | -2,577.40 | -10,567.90 | -2,064.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,174.29 | 10,632.33 | 45,707.69 | 28,423.06 |
| 基金赎回款 | 17,691.41 | 9,763.95 | 54,877.46 | 32,751.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -517.12 | 868.39 | -9,169.76 | -4,328.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,589.21 | 31,721.62 | 33,430.63 | 46,775.34 |