0.2734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,278.37 | 29,169.45 | 29,169.45 | 35,282.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,272.90 | -2,174.91 | 2,501.78 | -4,333.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,587.64 | 26,881.48 | 22,146.85 | 13,264.06 |
| 基金赎回款 | 6,123.24 | 19,597.64 | 11,494.93 | 15,043.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,535.60 | 7,283.84 | 10,651.92 | -1,779.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,015.67 | 34,278.37 | 42,323.15 | 29,169.45 |