-0.1634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,956.78 | 7,956.78 | 11,203.20 | 11,203.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.25 | 1,114.52 | -667.42 | -492.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,659.66 | 9,436.34 | 9,193.23 | 5,230.22 |
| 基金赎回款 | 15,298.65 | 10,157.80 | 11,772.23 | 7,148.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,638.99 | -721.46 | -2,579.00 | -1,918.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,473.04 | 8,349.84 | 7,956.78 | 8,792.20 |