2.4966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,092.79 | 3,092.79 | 5,105.60 | 5,105.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 789.59 | 454.75 | -1,673.18 | -1,159.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,620.20 | 2,033.08 | 3,173.03 | 2,431.77 |
| 基金赎回款 | 3,266.74 | 2,139.73 | 3,512.66 | 2,429.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -646.54 | -106.64 | -339.63 | 2.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,235.83 | 3,440.89 | 3,092.79 | 3,948.82 |