-0.1794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 606,719.90 | 606,719.90 | 495,487.08 | 495,487.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,200.46 | 5,449.80 | -8,717.10 | 8,732.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,245.09 | 9,206.83 | 644,167.45 | 230,151.47 |
| 基金赎回款 | 574,140.30 | 266,027.47 | 411,692.36 | 276,414.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -541,895.20 | -256,820.65 | 232,475.10 | -46,262.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 112,525.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,025.16 | 355,349.06 | 606,719.90 | 457,956.93 |