-0.1045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 495,487.08 | 495,487.08 | 14,152.51 | 14,152.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,717.10 | 8,732.66 | -12,545.76 | -610.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 644,167.45 | 230,151.47 | 723,644.25 | 15,343.87 |
| 基金赎回款 | 411,692.36 | 276,414.27 | 106,240.47 | 5,408.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 232,475.10 | -46,262.81 | 617,403.79 | 9,935.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 112,525.17 | 0.00 | 123,523.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 606,719.90 | 457,956.93 | 495,487.08 | 23,477.21 |