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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)

2020-01-22     0.84700.4745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,781.2417,319.9217,319.9231,128.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,239.45204.29-539.681,403.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,571.653,000.051,473.94140.99
基金赎回款5,315.384,743.022,967.1415,352.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,743.73-1,742.98-1,493.21-15,211.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,276.9615,781.2415,287.0417,319.92