0.3333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,087.84 | 11,087.84 | 12,283.13 | 12,283.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,359.62 | 842.84 | 799.71 | 393.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,897.78 | 2,880.52 | 6,250.03 | 4,443.54 |
| 基金赎回款 | 6,716.24 | 4,014.47 | 8,245.03 | -5,927.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,181.54 | -1,133.95 | -1,995.00 | -1,483.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,628.99 | 10,796.73 | 11,087.84 | 11,193.08 |