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嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)

2020-08-20     1.16220.0258%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,246.591,895.531,895.5348,323.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9.4747.4126.53273.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款337.761,965.291,461.345,261.80
基金赎回款558.552,661.64-2,006.4251,963.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-220.79-696.35-545.08-46,701.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,035.271,246.591,376.971,895.53