1.0355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,759.31 | 8,716.52 | 8,716.52 | 8,504.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81.94 | -174.53 | 789.90 | -2,439.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.61 | 129.17 | 83.52 | 3,281.72 |
| 基金赎回款 | 575.43 | 2,911.85 | 1,110.83 | 630.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -541.82 | -2,782.68 | -1,027.32 | 2,650.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,299.43 | 5,759.31 | 8,479.11 | 8,716.52 |