-0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,100.70 | 7,100.70 | 10,001.53 | 10,001.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 932.06 | 1,296.62 | 156.19 | -501.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,174.90 | 9,564.13 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 18,846.05 | 4,365.57 | 3,057.02 | 523.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,328.86 | 5,198.56 | -3,057.02 | -523.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,361.61 | 13,595.88 | 7,100.70 | 8,976.70 |