0.2208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 940,410.10 | 926,628.41 | 926,628.41 | 1,213,152.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,384.97 | -103,434.49 | -955.42 | -224,910.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,180.19 | 456,573.49 | 283,390.61 | 262,457.62 |
| 基金赎回款 | 128,099.60 | 339,357.31 | 209,506.21 | 324,070.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,919.41 | 117,216.18 | 73,884.41 | -61,612.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 924,875.66 | 940,410.10 | 999,557.39 | 926,628.41 |