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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2019-11-14     1.19020.1346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值1,688,238.791,695,971.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
410,266.77-412,653.98
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款711,076.53734,973.53
基金赎回款655,733.68296,096.97
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,342.85438,876.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0033,955.48
期末基金净值2,153,848.411,688,238.79