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长盛同庆(LOF)(160806)

2024-03-18     1.44100.9811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,256.2215,625.7315,625.7329,172.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
273.06-2,754.67-1,329.572,510.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款396.57733.45436.333,966.83
基金赎回款3,319.612,348.281,950.0920,023.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,923.04-1,614.84-1,513.76-16,056.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,606.2311,256.2212,782.4015,625.73