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长盛同庆(LOF)(160806)

2020-01-23     1.4310-2.7853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,842.2415,048.2315,048.2316,266.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,384.72-3,300.29-1,688.002,357.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,164.62139.5222.7736.31
基金赎回款1,610.681,045.22696.123,612.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,553.94-905.71-673.36-3,575.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,344.920.000.000.00
期末基金净值29,435.9710,842.2412,686.8815,048.23