净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,256.22 | 15,625.73 | 15,625.73 | 29,172.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 273.06 | -2,754.67 | -1,329.57 | 2,510.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 396.57 | 733.45 | 436.33 | 3,966.83 |
基金赎回款 | 3,319.61 | 2,348.28 | 1,950.09 | 20,023.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,923.04 | -1,614.84 | -1,513.76 | -16,056.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,606.23 | 11,256.22 | 12,782.40 | 15,625.73 |