0.5022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,256.22 | 11,256.22 | 15,625.73 | 15,625.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -419.71 | 273.06 | -2,754.67 | -1,329.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 784.08 | 396.57 | 733.45 | 436.33 |
| 基金赎回款 | 4,198.18 | 3,319.61 | 2,348.28 | 1,950.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,414.10 | -2,923.04 | -1,614.84 | -1,513.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,422.40 | 8,606.23 | 11,256.22 | 12,782.40 |