0.3300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,422.40 | 7,422.40 | 11,256.22 | 11,256.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 995.43 | -33.92 | -419.71 | 273.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417.68 | 135.14 | 784.08 | 396.57 |
| 基金赎回款 | 982.84 | 350.64 | 4,198.18 | 3,319.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -565.16 | -215.49 | -3,414.10 | -2,923.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,852.66 | 7,172.99 | 7,422.40 | 8,606.23 |