1.2233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,208.99 | 22,235.58 | 22,235.58 | 32,066.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 578.54 | -1,437.21 | 306.36 | -4,862.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,127.12 | 5,465.03 | 2,682.79 | 28,882.60 |
| 基金赎回款 | 2,647.60 | 5,054.41 | 3,467.11 | 33,850.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,479.51 | 410.62 | -784.32 | -4,968.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,267.04 | 21,208.99 | 21,757.62 | 22,235.58 |