0.1483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,235.58 | 22,235.58 | 32,066.34 | 32,066.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,437.21 | 306.36 | -4,862.47 | -2,427.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,465.03 | 2,682.79 | 28,882.60 | 8,653.38 |
| 基金赎回款 | 5,054.41 | 3,467.11 | 33,850.89 | 18,839.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 410.62 | -784.32 | -4,968.29 | -10,186.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,208.99 | 21,757.62 | 22,235.58 | 19,452.88 |