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长盛同丰债券(LOF)(160810)

2018-01-22     1.1910-0.0839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值4,949.724,949.7213,852.6513,852.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.8717.83112.0889.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,172.229,916.096,891.596,580.02
基金赎回款18,902.709,188.8015,906.6015,078.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,730.48727.28-9,015.01-8,498.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,249.115,694.834,949.725,442.77