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长盛中证金融地产分级(160814)

2019-11-15     0.8750-0.2281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,024.4324,282.0624,282.0628,108.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,618.46-3,198.63-2,786.354,282.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,835.631,573.961,196.021,002.06
基金赎回款4,506.106,632.955,715.489,111.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,670.47-5,058.99-4,519.46-8,109.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,972.4116,024.4316,976.2524,282.06