行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成创新成长混合(LOF)A(160910)

2024-03-18     0.86400.9346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值140,053.46166,500.21166,500.21186,388.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-296.63-15,651.05-13,469.8822,380.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,225.8343,837.8213,790.6844,746.22
基金赎回款30,283.0626,820.13-23,545.1754,573.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,057.2317,017.69-9,754.48-9,826.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,677.2827,813.3827,813.3832,441.74
期末基金净值106,022.31140,053.46115,462.46166,500.21