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大成创新成长混合(LOF)(160910)

2019-11-22     1.1050-1.2511%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值227,778.27239,968.37239,968.37221,276.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,538.12-43,480.16-9,948.5758,328.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,236.4081,539.5643,951.9520,416.26
基金赎回款60,739.21-21,523.2817,998.0953,523.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,502.8160,016.2825,953.87-33,107.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0028,726.2128,726.216,529.60
期末基金净值231,813.59227,778.27227,247.46239,968.37