-0.0998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,511.06 | 14,511.06 | 23,485.57 | 23,485.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 475.11 | 187.70 | -196.59 | -219.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,510.60 | 11.83 | 10.28 | 8.93 |
| 基金赎回款 | -13,858.34 | 2,937.37 | 8,788.19 | 8,440.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,652.26 | -2,925.54 | -8,777.92 | -8,431.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,195.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,443.29 | 11,773.22 | 14,511.06 | 14,834.26 |