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大成景丰债券(LOF)(160915)

2020-03-27     1.00100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,511.0623,485.5723,485.57132,297.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
187.70-196.59-219.81967.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.8310.288.93577.90
基金赎回款2,937.378,788.198,440.43110,357.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,925.54-8,777.92-8,431.50-109,780.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,773.2214,511.0614,834.2623,485.57