-1.1797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,625.30 | 105,625.30 | 161,365.62 | 161,365.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,246.43 | 690.56 | -18,148.28 | -15,261.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,943.47 | 53,436.02 | 24,875.74 | 12,276.41 |
| 基金赎回款 | 36,159.72 | 22,168.56 | 62,467.78 | 39,665.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,783.75 | 31,267.46 | -37,592.04 | -27,389.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,162.63 | 137,583.32 | 105,625.30 | 118,714.25 |