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大成产业升级股票(LOF)A(160919)

2024-03-28     2.63000.8436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,019.9239,527.9839,527.9830,317.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,849.69-5,671.78-6,318.409,648.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,113.733,587.141,144.755,208.27
基金赎回款6,989.804,423.422,700.795,646.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,123.93-836.28-1,556.04-438.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,993.5433,019.9231,653.5439,527.98