0.1416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,214.24 | 33,019.92 | 33,019.92 | 39,527.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,026.31 | -7,334.02 | 5,849.69 | -5,671.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,066.67 | 73,724.11 | 34,113.73 | 3,587.14 |
| 基金赎回款 | 9,914.40 | 40,195.78 | 6,989.80 | 4,423.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,152.27 | 33,528.33 | 27,123.93 | -836.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,392.82 | 59,214.24 | 65,993.54 | 33,019.92 |