净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 33,019.92 | 39,527.98 | 39,527.98 | 30,317.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,849.69 | -5,671.78 | -6,318.40 | 9,648.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34,113.73 | 3,587.14 | 1,144.75 | 5,208.27 |
基金赎回款 | 6,989.80 | 4,423.42 | 2,700.79 | 5,646.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,123.93 | -836.28 | -1,556.04 | -438.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 65,993.54 | 33,019.92 | 31,653.54 | 39,527.98 |