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大成多策略混合(LOF)A(160921)

2024-03-28     1.31971.2040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值144,402.5621,287.3621,287.3649,280.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,200.24-3,929.76101.821,243.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154,148.02158,649.95112.232,156.62
基金赎回款89,303.6031,604.999,148.8931,393.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,844.42127,044.96-9,036.66-29,236.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值219,447.22144,402.5612,352.5221,287.36