0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,023.85 | 4,413.92 | 4,413.92 | 5,125.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.23 | 920.36 | 571.68 | -730.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,403.72 | 2,946.11 | 2,354.98 | 464.28 |
| 基金赎回款 | 3,742.37 | 2,256.54 | 2,149.31 | 444.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,338.64 | 689.57 | 205.67 | 19.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,642.98 | 6,023.85 | 5,191.27 | 4,413.92 |