-0.7959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,056.42 | 3,056.42 | 7,349.41 | 7,349.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -275.56 | -2.73 | -1,014.61 | -715.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 410.04 | 211.11 | 755.02 | 408.71 |
| 基金赎回款 | 582.39 | 373.34 | 4,033.40 | -3,659.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172.35 | -162.23 | -3,278.38 | -3,250.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,608.51 | 2,891.46 | 3,056.42 | 3,383.14 |