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大成中华沪深港300指数(LOF)(160925)

2020-01-21     1.0526-2.0928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值196,832.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,477.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,926.71
基金赎回款107,312.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,385.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值89,969.02