净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,270,350.99 | 4,051,782.31 | 4,051,782.31 | 3,068,112.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,649.71 | -981,943.53 | -485,052.89 | -36,258.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 220,916.88 | 877,485.10 | 543,625.07 | 3,857,952.54 |
基金赎回款 | 271,354.64 | 676,972.90 | 404,616.35 | 2,675,487.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,437.75 | 200,512.20 | 139,008.72 | 1,182,465.23 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,536.87 |
期末基金净值 | 3,214,263.53 | 3,270,350.99 | 3,705,738.15 | 4,051,782.31 |