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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2024-03-18     2.41630.5618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,270,350.994,051,782.314,051,782.313,068,112.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,649.71-981,943.53-485,052.89-36,258.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款220,916.88877,485.10543,625.073,857,952.54
基金赎回款271,354.64676,972.90404,616.352,675,487.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,437.75200,512.20139,008.721,182,465.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00162,536.87
期末基金净值3,214,263.533,270,350.993,705,738.154,051,782.31