0.0497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,027.54 | 153,074.25 | 153,074.25 | 323,510.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -916.60 | 1,596.49 | 4,544.98 | -8,002.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,962.81 | 11,340.20 | 3,445.74 | 75,615.46 |
| 基金赎回款 | 34,260.71 | 82,628.18 | 56,258.24 | 235,846.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,297.89 | -71,287.98 | -52,812.50 | -160,230.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 355.22 | 0.00 | 2,202.96 |
| 期末基金净值 | 65,813.05 | 83,027.54 | 104,806.73 | 153,074.25 |