0.0460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,359.62 | 126,359.62 | 55,103.30 | 55,103.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,811.07 | 3,963.47 | 974.97 | 2,151.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 87,890.71 | 87,890.71 |
| 基金赎回款 | 175.64 | 175.64 | 11,678.19 | 11,678.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -175.64 | -175.64 | 76,212.52 | 76,212.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,931.17 | 5,931.17 |
| 期末基金净值 | 130,995.05 | 130,147.46 | 126,359.62 | 127,536.09 |