行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国新天锋债券(LOF)(161019)

2020-04-08     1.08170.0833%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值20,661.3920,661.3943,347.4243,347.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,797.121,318.97632.2047.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,231.2426,718.2811,531.8951.38
基金赎回款19,604.8914,313.0434,606.0434,606.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,626.3412,405.24-23,074.15-34,554.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,783.81244.51244.080.00
期末基金净值38,301.0534,141.0920,661.398,840.34