-0.1119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,473.23 | 275,385.00 | 275,385.00 | 305,176.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,432.90 | 8,671.20 | 7,071.98 | 4,263.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,233.92 | 342,469.49 | 195,934.00 | 331,323.66 |
| 基金赎回款 | 121,904.61 | 401,052.46 | 202,474.68 | 358,307.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,670.69 | -58,582.97 | -6,540.68 | -26,983.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,071.93 |
| 期末基金净值 | 175,235.44 | 225,473.23 | 275,916.31 | 275,385.00 |