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富国创业板指数分级(161022)

2019-11-15     1.1130-0.9786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值573,888.94514,916.77514,916.77979,969.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
147,978.77-190,791.80-60,180.83-80,970.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154,127.31961,687.12607,652.52229,351.31
基金赎回款348,701.17711,923.14332,469.13613,433.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-194,573.87249,763.97275,183.39-384,082.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值527,293.85573,888.94729,919.33514,916.77