行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证移动互联网指数分级(161025)

2019-12-11     1.0600-0.7491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值76,736.17131,103.13131,103.13610,461.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,593.96-36,327.69-16,077.40-6,857.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,040.8122,387.158,434.1257,595.45
基金赎回款8,904.1840,426.4226,089.77530,096.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,136.63-18,039.27-17,655.65-472,501.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,466.7776,736.1797,370.07131,103.13