-0.4274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,436.23 | 34,436.23 | 50,495.87 | 50,495.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,883.67 | 9,156.78 | -16,277.62 | -11,849.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,933.45 | 13,528.28 | 4,909.49 | 2,399.68 |
| 基金赎回款 | 18,673.56 | 12,518.72 | 4,691.51 | 2,082.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 259.89 | 1,009.56 | 217.98 | 317.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,579.79 | 44,602.57 | 34,436.23 | 38,964.18 |