1.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,271.44 | 260,444.88 | 260,444.88 | 328,522.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,542.71 | -17,430.97 | 5,850.65 | -51,270.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,964.86 | 4,975.81 | 3,039.92 | 3,909.92 |
| 基金赎回款 | 9,008.85 | 20,718.28 | 11,823.06 | 20,716.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,043.99 | -15,742.47 | -8,783.14 | -16,806.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,770.16 | 227,271.44 | 257,512.39 | 260,444.88 |