1.2931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,343.27 | 135,048.17 | 135,048.17 | 153,521.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,911.07 | -879.66 | -42.95 | -6,220.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,794.46 | 102,769.25 | 61,395.53 | 78,455.60 |
| 基金赎回款 | 47,576.69 | 131,594.49 | 62,416.79 | 90,708.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,782.23 | -28,825.24 | -1,021.25 | -12,253.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,472.12 | 105,343.27 | 133,983.97 | 135,048.17 |