0.4521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,048.17 | 135,048.17 | 153,521.27 | 153,521.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -879.66 | -42.95 | -6,220.06 | 1,016.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,769.25 | 61,395.53 | 78,455.60 | 50,588.50 |
| 基金赎回款 | 131,594.49 | 62,416.79 | 90,708.64 | 58,359.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,825.24 | -1,021.25 | -12,253.04 | -7,770.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,343.27 | 133,983.97 | 135,048.17 | 146,766.92 |