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富国中证医药主题指数增强(LOF)(161035)

2019-11-08     1.2700-0.5482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,836.7417,140.1817,140.1824,168.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,874.44-2,340.932,014.07644.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,857.6421,899.4913,725.319,217.17
基金赎回款10,620.1524,861.9919,108.1316,890.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-762.51-2,962.51-5,382.82-7,673.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,948.6711,836.7413,771.4417,140.18