0.0972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,777.69 | 56,466.15 | 56,466.15 | 61,754.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,199.21 | -3,478.81 | -1,205.40 | -15,897.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,309.97 | 62,239.66 | 14,512.10 | 41,688.12 |
| 基金赎回款 | 26,714.27 | 30,302.57 | 14,119.76 | 31,079.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,404.29 | 31,937.09 | 392.34 | 10,609.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,146.74 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,174.19 | 73,777.69 | 55,653.08 | 56,466.15 |