0.6530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,466.15 | 56,466.15 | 61,754.23 | 61,754.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,478.81 | -1,205.40 | -15,897.08 | -8,864.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,239.66 | 14,512.10 | 41,688.12 | 18,293.29 |
| 基金赎回款 | 30,302.57 | 14,119.76 | 31,079.12 | 14,044.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,937.09 | 392.34 | 10,609.00 | 4,249.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,777.69 | 55,653.08 | 56,466.15 | 57,138.44 |