-0.9887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,633.27 | 5,633.27 | 11,251.06 | 11,251.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -360.65 | -90.65 | -1,914.61 | -495.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 969.72 | 327.23 | 3,820.51 | 2,625.18 |
| 基金赎回款 | 3,456.59 | 3,069.49 | 7,523.68 | 3,569.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,486.86 | -2,742.27 | -3,703.18 | -944.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,785.76 | 2,800.35 | 5,633.27 | 9,811.74 |