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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2020-01-23     1.0046-2.8997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,814.0515,309.1615,309.1663,237.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
897.93-1,498.09-394.742,080.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,612.36788.01649.981,496.19
基金赎回款1,449.239,785.039,239.4551,504.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,163.12-8,997.02-8,589.47-50,008.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,875.104,814.056,324.9515,309.16