-0.0427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 815,777.11 | 815,777.11 | 282,736.34 | 282,736.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,729.77 | 21,300.46 | 1,068.16 | 9,475.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 795,996.07 | 518,829.75 | 1,428,577.97 | 692,033.53 |
| 基金赎回款 | 973,202.26 | 574,411.22 | 896,605.35 | -294,948.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -177,206.19 | -55,581.46 | 531,972.62 | 397,085.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 665,300.70 | 781,496.11 | 815,777.11 | 689,297.37 |