0.0944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,640.94 | 169,308.79 | 169,308.79 | 213,089.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,927.32 | 9,007.77 | 5,388.45 | 2,383.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,262.89 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,223.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,960.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,243.21 | 5,675.62 | 2,432.41 | 6,203.30 |
| 期末基金净值 | 174,325.05 | 172,640.94 | 172,264.82 | 169,308.79 |