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易方达永旭定期开放债券(161117)

2019-11-14     1.0680-0.0935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值134,046.93172,837.76172,837.76175,634.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,835.3211,882.084,920.784,080.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0038,629.590.000.00
基金赎回款0.0083,610.420.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-44,980.830.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,247.725,692.082,851.336,876.74
期末基金净值134,634.53134,046.93174,907.21172,837.76