-0.5383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,669.30 | 16,950.73 | 16,950.73 | 26,551.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -699.43 | -2,808.05 | -221.08 | -6,010.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,865.09 | 5,507.22 | 2,670.20 | 5,687.35 |
| 基金赎回款 | 2,771.40 | 3,980.60 | 2,233.29 | 9,277.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93.69 | 1,526.62 | 436.91 | -3,589.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,063.56 | 15,669.30 | 17,166.56 | 16,950.73 |